編者按：截至昨日，滬深兩市公布2014年中報的公司已達586家，已披露的基金二季報數據顯示，基金二季度共持有1189家公司股票，其中，有493只股票在二季度得到基金的增持或新進。仔細分析這些個股可以發現，基金擇股的思路較前期有了明顯的轉變，銀行、機械設備、房地產、有色金屬、交運設備等周期性類個股達到95只，呈現出明顯的業績穩估值低的總體特征。
更值得一提的是，基金公司抓住了7月份以來周期性個股強勢上漲的主流熱點，并取得了較好的效果，特別是精心挑選的68只獨門股漲幅均超過了30%，充分顯示出其敏銳的觸角和獨到的眼光。今日本文特對基金的最新布局情況進行跟蹤梳理，供廣大投資者參考。
據市場研究中心數據統計顯示，截至昨日，基金二季度共持有1189只個股，其中新進或增持的493只個股尤為引人關注。對此，分析人士表示，作為二級市場的主力軍，基金因其產品類型的多種多樣，致使其投資標的通常分布各大行業，但這并不影響投資者從行業的屬性來判斷基金的偏好。
重倉股現三大特征
具體來看，在業績增長穩定、周期性強的大盤藍籌股中，銀行板塊依然備受基金偏愛，截至二季度末基金共新進或增持12只銀行股，累計增持數量為71931.52萬股。其中民生銀行（18337.90萬股）、農業銀行（17106.22萬股）、興業銀行（14626.51萬股）、平安銀行（10728.43萬股）等個股本期增持數量均超過億股。
在二季度經濟數據整體低迷的背景下，一些非周期性行業備受關注，其中傳媒板塊最受基金青睞，二季度以來共有23只個股得到基金的新進或增持，累計增持數量為42075.69萬股。其中藍色光標（9027.72萬股）、省廣股份（6887.46萬股）、東方財富（4949.11萬股）、華策影視（4908.69萬股）、掌趣科技（3219.77萬股）、歌華有線（2207.30萬股）等個股本期增持數量均超過2000萬股。
此外，在新興產業中，計算機成為基金最受關注的板塊�；鸲径裙残逻M或增持40只計算機股，累計增持數量為54869.3萬股。其中，華勝天成、新世紀、科遠股份、安碩信息、迪威視訊、飛天誠信、兆日科技、合眾思壯等8只個股為基金本期新進品種。東華軟件（13317.25萬股）、神州泰岳（5820.15萬股）、漢得信息（5522.84萬股）、中海達（3255.52萬股）、啟明星辰（3088.81萬股）、衛寧軟件（2728.41萬股）等個股獲得基金增持數量居前。
通過梳理發現，本期基金重倉股主要具備以下三大特征，第一，均衡配置。據統計，在申萬一級28個行業中均出現基金的身影，其中銀行、傳媒、醫藥生物以及計算機等板塊基金重倉股占成份股總數比例均超過七成，而重倉股占比最低的綜合、鋼鐵板塊也分別有7只個股、10只個股受到基金持有；第二，藍籌股成為基金新寵�；鸨銓⑵渲鲬饒龇旁诠乐递^低的藍籌板塊，業績增長穩定且風險較小的低估值藍籌股受到了基金的猛烈追捧。二季度基金共增持銀行、房地產、機械設備、有色金屬、交運設備等五大板塊95只個股，截至二季度末上述五大板塊分別獲得基金增持7.19億股、2.85億股、1.55億股、5594.57萬股、2854.38萬股。第三，選股精準。在二季度基金重倉股中，涌現出多只三季度以來股價大漲的基金“獨門股”，并購重組、中報高送轉等概念股以及二季度末上市的新股均成為基金的囊中物。
68只個股漲幅均超30%
據數據統計，在本期基金所持有的1189只個股中，7月份以來共有960只個股實現上漲，占比達80.74%，期間漲幅超過30%的基金“獨門股”更是多達68只。在本期基金新進或增持的個股中，剔除二季度末上市新股后，盛屯礦業（112.84%）、鵬欣資源（93.94%）、亞太股份（70.23%）、益生股份（68.19%）、湘鄂情（63.38%）、開能環保（49.75%）、滄州明珠（48.18%）、三星電氣（46.77%）、盛達礦業（46.49%）、達安基因（45.56%）等十大基金“獨門股”期間累計漲幅居前，為基金贏得了豐厚的收益。
其中，盛屯礦業7月份以來實現了股價翻番，基本面上，公司堅持“有色金屬采選業務”和“綜合貿易業務”雙主業發展。2013年底，公司新開展了盛屯礦業金屬金融綜合服務業務，目前已在上海浦東新區成立金屬保理公司，并在2014年正式開展金屬保理業務。公司7月30日披露公司中報的同時，發布了2014年中報分配預案—每10股轉增15股派現0.5元（含稅），慷慨的分紅預案使得公司股價快速拉升，截至昨日該股收盤價為16.41元。
